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时隔七年后百利天恒再闯关IPO:2020年营收大幅下降1607% 多次因

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-23  浏览次数:

  本网财经11月22日讯 本网财经了解到,日前,四川百利天恒药业股份有限公司(简称“百利天恒”)科创板上市申请已获受理。安信证券为保荐机构。拟募资14.22亿元。本次发行股票数量不超过4,010.00万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%,不涉及原股东公开发售股份的情形。

  据证监会网站显示,早在2014年6月百利天恒就首次报送A股IPO招股说明书。此次是事隔7年后,再度冲击上市,从创业板转为科创板。

  “让每个人因为健康而对百利充满信任和期待”,百利天恒在招股书中这样描述自己的愿景。成立于2006年的百利天恒是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块,具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)的全系列药物研究开发生产能力。

  百利天恒拥有两大业务板块,分别为化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块,收入全部来自于化药制剂与中成药制剂业务板块,创新生物药均处于研发阶段,尚未产生营业收入。百利天恒在招股书中提示了目前尚未盈利,存在短期内无法实现盈利、无法利润分配或出现累计未弥补亏损的风险。

  百利天恒目前主要在销售的产品有:麻醉类包括静脉麻醉镇静药物“丙泊酚乳状注射液”、“丙泊酚中/长链脂肪乳注射液”,新一代的拟睡眠镇静药物“盐酸右美托咪定注射液”。肠外营养类包括“中/长链脂肪乳注射液”等,抗感染类以利巴韦林颗粒和奥硝唑胶囊为代表,儿科类药品主要包括葡萄糖电解质泡腾片、消旋卡多曲颗粒等。

  股权结构上,公司控股股东、实际控制人为自然人朱义,持有公司82.6016%的股份。朱义同时担任公司董事长和总经理,处于实际控制地位。其中,奥博资本持股9.43%,德福投资持股4.18%。

  财务数据方面,2018年到2021年1-6月,百利天恒实现营业收入分别为11.11亿元、12.07亿元、10.13亿元和4.23亿元,其中,2020年营业收入同比下降16.07%;

  同期净利润分别为3282.73万元、773.09万元,3790.16万元和-2348.37万元。扣非后净利润分别为1,821.45万元、-3,812.07万元、-2,504.05万元、-3,289.27万元。就2019年、2020年和2021年1-6月,扣除非经常性损益后的净利润为负数,百利天恒解释主要原因系在创新药和高端仿制药研发投入较大。

  报告期内,公司综合毛利率分别为78.98%、80.95%、80.16%和78.63%,过往三年呈现逐年下降趋势。与同行相比,百利天恒2020年及今年上半年毛利率均低于同行平均值。

  公司主营业务收入均来自化药制剂与中成药制剂业务板块,其中化药制剂报告期内占比分别为80.61%、79.84%、81.24%、79.56%。

  百利天恒主要收入来源为化药制剂和中成药制剂,其中化药制剂毛利率分别为85.40%、87.31%、86.49%和85.04%,呈现下降趋势。而中成药制剂的毛利率分别为52.74%、56.11%、53.04%和54.21%。

  报告期内,百利天恒取得的各种政府补助收入分别为3,002.49万元、7,109.16万元、8,564.89万元和1,477.31万元。招股书中提示到,若未来政府补助政策发生变动或公司不能满足补助政策的要求,公司将面临政府补助减少的风险,从而将会对公司的经营业绩和利润水平产生一定的影响。

  值得注意的是,百利天恒销售费用的市场推广费金额分别为4.87亿元、5.8亿元、4.74亿元和1.73亿元,占营业收入的比例分别为43.88%、48.07%、46.79%和40.94%。其中,学术研讨会费用分别为3.26亿元、3.58亿元、2.08亿元和9,438.87万元。百利天恒解释学术研讨会主要目的在于介绍公司主要的产品以及最新的临床研究进展、分享和交流在临床过程中所遇到的不同类型患者对于药品的适用性、介绍公司不同产品的特性和用法、用量、依据,使得参会人员更好地了解公司,以扩大产品影响,提升公司形象并确保合理用药。

  招股书显示,国药控股是百利天恒第一大客户,报告期内占比分别为20.64%、20.38%、21.48%、20.29%。另外,百利天恒向前五大供应商采购金额分别为9,944.63万元、8,617.33万元、7,391.62万元和3,476.03万元,占当期采购总额的比例分别为56.40%、56.47%、60.77%和54.01%,供应商较为集中。

  招股书显示,报告期内,百利天恒子公司曾受到部分主管机构的行政处罚。主要涉及环保处罚、药品监督处罚、质量监督处罚、安全生产处罚等四个方面。

  1,2019年4月10日,成都市温江生态环境局向百利药业作出了文号为“温环罚字[2019]030111-1号”的《行政处罚决定书》,因百利药业污水处理站1号厌氧池因管道检修导致进水量过大溢流到新建污水处理站基坑内,成都市温江生态环境局对百利药业处以11万元罚款。

  2,2019年4月10日,成都市温江生态环境局向百利药业作出文号为“温环罚字[2019]030111-2号”的《行政处罚决定书》,百利药业2019年1月11日部分车间在生产,生产车间产生的生产废水经管道进入污水处理站进行处理后经废水总排口排入科技园区市政污水管网;百利药业原有污水处理站1号厌氧池内有未经处理的污水向外溢流至新建污水处理站基坑内;温江区环境监测站工作人员在百利药业废水总排口及新建污水处理站基坑内溢流污水采集了百利药业排出的废水,根据监测报告(温环监字[2019]第0002号),百利药业当日溢流口废水相关指标均超过国家规定的污染物排放标准。成都市温江生态环境局据此对百利药业处以11万元罚款。

  3,2018年8月29日,犍为县环境保护局出具了文号为“犍环罚告字〔2018〕25号”的《环境行政处罚告知书》,因涉嫌未保证监测设备正常运行的行为,犍为县环境保护局给予国瑞药业罚款5万元的行政处罚。

  4,2020年11月20日,四川省药品监督管理局出具了文号为“川药监当罚[2020]1006号”的《当场行政处罚决定书》,因2020年11月19日四川省药品监督管理局到百利药业提取车间及制剂车间第二车间进行现场检查,发现提取车间内地面灰尘较多,墙体有渗水、脱落现象,泵液间内地面上有大量渗出药液,室内灯光较暗,药液贮罐有渗漏,罐体表面覆有大量药液,罐后墙面喷有药液痕迹,制水间内有异味,原水罐接口处有滴漏现象,纯化水贮存罐密封不严,纯化水外漏;制剂车间第二车间内地面有垃圾且灰尘较多,制水车间墙角排水口未封堵,有洞口与室外相通;百利药业上述行为违反了《药品管理法》(2019年修订版)第四十三条第一款的规定,依据《药品管理法》(2019年修订版)第一百二十六条,四川省药品监督管理局作出警告的行政处罚。

  5,2019年3月18日,犍为县市场和质量监督管理局出具了文号为“犍市监行处字[2019]第0045号”的《行政处罚决定书》,因使用不合格药包材的行为,国瑞药业违反《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》第六十五条的规定,犍为县市场和质量监督管理局给予国瑞药业责令停止使用50ml钠钙玻璃输液瓶(广汉市玻璃制瓶有限公司生产、18040901批次)、罚款3万元的行政处罚。

  6,2021年1月11日,成都市温江区应急管理局出具了文号为“温应急罚〔2020〕WH003号”的《行政处罚决定书》,因高、低压配电房未设置安全警示标志,厂区公路架空管廊未设置限高标志;乙醇储罐乙醇输送管道未标识介质流向和名称的情况,百利药业违反《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、《危险化学品安全管理条例》第十三条第一款的规定,成都市温江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款第一项的规定,给予百利药业罚款4万元的行政处罚。

  此外,本网财经查阅招股书发现,在营业外支出标注罚款与滞纳金一栏中,公司今年上半年罚款与滞纳金支出为67.85万元,具体细节,招股书并未披露。

  分红方面,招股书显示,2021年6月6日,公司大额分红2000万元。而扣非后今年上半年百利天恒净利润为-3,289.27万元,一边亏损,一边大额分红。

  募集资金方面,IPO拟募资14.22亿元,分别用于抗体药物产业化建设、抗体药物临床研究、肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发和新冠治疗领域创新抗体类药物研发项目。