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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-11-23  浏览次数:

  主要投资策略与信用利差的变动趋势中隐含的投资机会,确定债券模拟组合,并管

  风险收益特征管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改

  注:详见《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

  注:1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额

  2、申购本基金C类基金份额申购份额的计算方式为:申购份额=申购金额/申购当日C类基金

  3、(1)投资者认/申购时选择本基金C类基金份额,若持续持有期小于7日,赎回金额的计算

  方法为:赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值;赎回费用=赎回总金额×赎回费率;

  (1)若持续持有期大于等于7日,赎回金额即为赎回总金额,计算方式为:赎回总金额=赎

  注:本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  (1)本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,因此无法完全规避市场利率风险与发债主体特别是企业债、公司债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。本基金注重挖掘债券收益率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含的投资机会,但是债券收益率曲线的变动存在一定的不确定性,这将对基金资产收益产生一定的影响。

  虽然本基金为债券型基金,但仍可以参与股票或权证等权益类资产的一、二级市场投资;尽管权益类资产投资的比例不超过基金资产的20%,但权益类资产的市场价格波动极大,有可能对本基金份额净值的变动产生较大的影响。

  本基金的投资范围包括存托凭证,除承担境内上市交易股票投资的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

  本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

  当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

  4、开放式基金共有的风险:如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。(二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。